Что такое СВОП?

СВОП это специальная операция по сдвигу торговой позиции с текущих, на последующие сутки, и выполняется она по общепринятой конфигурации — SWAP TOM NEXT. Поскольку сделки на Форекс рынке всегда заключают по условиям SPOT, то по всем сделкам текущего торгового дня, вся сумма валюты, должна быть предоставлена на следующий торговый день. Для предотвращения данного варианта и совершаются сделки СВОП (закрываются и вновь открываются позиции по текущему курсу), регламентирующие обязательства обеих сторон.

Каждый Центральный Банк, устанавливает учетную ставку на свою валюту, исходя их экономических, финансовых, политических и других причин. К примеру, учетная ставка российского рубля значительно выше учетной ставки американского доллара, у которого, в свою очередь учетная ставка выше, чем у японской иены. Даже за банковский кредит, взятый на минимально возможный срок – сутки, банк не забудет насчитать проценты, и тут, важно направление этих процентов. Если вы приобретаете валюту, имеющую большую учетную ставку за валюту с меньшей ставкой – проценты будут начисляться в вашу пользу, пока вы не закроете данную позицию. Если наоборот, уже вам придется приплачивать банку проценты каждый раз при переносе позиции на следующий день.

Приобретая какую-либо валюту, вы открываете по ней «длинную» позицию или иначе LONG, если же вы продали какую-либо валюту — то вы открыли «короткую» позицию или SHORT. Рассчитать получаемые или положенные к оплате проценты можно по специальным таблицам учетных ставок.